关于嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

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关于嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

公告日期:2018-06-13  嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告为了更好地适应市场变化,满足更多投资者和销售机构的需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称:“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案,决定自2018年6月15日起,对嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)增设C类基金份额,并对本基金的基金合同和托管协议及相关法律文件做出相应修改。 现将具体事宜公告如下:一、增设的C类基金份额的基本情况1.本基金增加C类基金份额后,将形成A类和C类两类基金份额。 各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

原有的基金份额在增设了C类基金份额后,全部自动转换为本基金A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 各基金份额类别的对应关系如下: A类基金份额C类基金份额基金简称嘉实中证金融地产ETF联接A嘉实中证金融地产ETF联接C基金代码0015390059992.本基金C类基金份额的费率结构(1)申购费 本基金C类基金份额不收取申购费用。 (2)赎回费 本基金对持续持有C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费率为%。

具体如下表所示:  C类基金份额赎回费率T(持有期T)T≥7天0本基金C类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,并将全额计入基金财产。

(3)基金销售服务费本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的%年费率计提。

类份额的申购、赎回、定投投资者可自2018年6月15日起办理本基金C类份额的申购、赎回以及定投业务。

本基金C类份额暂不开通转换业务。 4.本基金C类基金份额适用的销售机构提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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