嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的通源石油股票估值调整的公告

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的通源石油股票估值调整的公告

公告日期:2015-06-27  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“通源石油”股票估值调整的公告根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月28日《西安通源石油科技股份有限公司关于公司股票停牌的公告》,“通源石油”股票自2015年5月28日起停牌。 嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月26日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“通源石油”股票(代码:300164)采用“指数收益法”予以估值。 投资者可登录基金管理人网站()或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。 特此公告。

 嘉实基金管理有限公司2015年6月27日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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